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信托估值結果總體穩定 支持信托公司系統生成估值數據報文

2021-04-02 10:49:17來源:中國信托登記有限責任公司

為進一步貫徹落實《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》(以下簡稱“資管新規”)《企業會計準則》的要求與精神,繼2020年10月聯合發布首批信托資產估值結果后,中國信登與中債估值中心合作,于2021年3月又聯合面向參與估值服務的26家信托公司首次發布了信托產品預期信用損失(ECL)計量結果76條,合同現金流量特征(SPPI)判斷結果170條,由此全面實現了信托資產估值、SPPI和ECL等在內的第三方新金融工具會計準則服務的實質落地,為信托行業落實資管新規要求和新金融工具會計準則奠定了基礎。

自2020年10月底中國信登聯合中債估值中心試發布首批信托資產估值結果以來,估值業務運行穩有序,估值結果總體穩定。截止到2021年3月底,雙方已聯合向參與估值的信托公司逐日定向發布了230余條非標債權類資產的估值結果。統計來看,2021年3月31日估值凈價均97.55元,通過估值結果反映出不同資產的風險收益特征,揭示不同資產信用資質情況,反映市場整體收益率波動的情況并及時揭示市場利率風險等特征。信托公司按照資管新規要求,根據資產估值結果對產品凈值進行核算披露,能準確及時地向投資者傳遞產品的風險和收益變化情況,使其更好地調整投資和交易行為,進而實現“賣者有責,買者自負”的盡責理念,有助打破“剛兌付”。

此外,隨著行業凈值化轉型日益迫切,在前期服務試點取得良好效果的基礎上,目前已有26家約占全國40%的信托公司試用中國信登新金融工具準則相關服務,為更好滿足行業實際業務需求,結合2020年四季度集中走訪信托公司聽取的訴求與期盼,中國信登將對產品管理系統估值模塊改造升級,新增接口化批量數據傳輸方式,通過出具信托產品估值及相關服務數據采集標準接口規范文檔,支持信托公司系統生成估值數據報文,并支持批量傳輸估值數據及相關附件資料。

中國信登相關負責人表示,下一步將在監管部門的監督指導下,繼續與中國信托業協會合作推動《信托公司信托產品估值指引》及時出臺,并繼續加強與中債估值中心合作,逐步向全行業機構輸出估值服務,聯合推出底層資產為非上市股權等其他非標準化資產的估值,并著力幫助行業機構解決新金融工具會計準則落地過程中技術要求高、系統建設成本大和實施時間緊迫等問題,持續完善信托產品公允估值體系,夯實信托行業凈值化轉型基礎,助力信托行業更高水更高質量的發展。

責任編輯:孫知兵

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